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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 162.00 | 550.00 | 712.00 |
AN Terrains | 433 654.00 | 35 917.00 | 397 736.00 | 433 654.00 |
AP Constructions | 4 110 560.00 | 2 297 439.00 | 1 813 121.00 | 4 110 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 641.00 | 215 467.00 | 51 174.00 | 266 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 228.00 | 2 942 851.00 | 2 271 377.00 | 5 214 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 659.00 | 2 942 851.00 | 2 594 808.00 | 5 537 659.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | 41 327.00 | 8 794.00 | 50 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 300.00 | | | 819 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 1 484 233.00 | | | 1 484 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 439.00 | | | -51 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 274.00 | | | 2 290 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 808.00 | | | 2 594 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
FG Production vendue services | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 151.00 | | 321 151.00 | 321 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 967.00 | | | 336 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 614.00 | | | 998 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 053.00 | | | 1 050 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 439.00 | | | -51 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 340.00 | | 4 258.00 | 5 749 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 369.00 | 5 214 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 455.00 | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 913.00 | 4 812 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 305.00 | | 2 175.00 | 5 333 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 866.00 | | 2 082.00 | 398 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 567.00 | 169 465.00 | 231 336.00 | 2 612 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 404.00 | 169 465.00 | 231 336.00 | 2 612 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 827.00 | | 350 827.00 | 350 827.00 |
UX Autres créances clients | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 121.00 | 81 294.00 | 350 827.00 | 432 121.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 228.00 | 163 263.00 | 12 965.00 | 176 228.00 |