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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 15 407.00 | 1 761.00 | 17 168.00 |
AN Terrains | 438 654.00 | 34 657.00 | 403 996.00 | 438 654.00 |
AP Constructions | 4 582 138.00 | 2 339 974.00 | 2 242 163.00 | 4 582 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 802.00 | 236 061.00 | 74 740.00 | 310 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 340.00 | 3 017 884.00 | 2 731 456.00 | 5 749 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 699.00 | 3 017 884.00 | 2 837 815.00 | 5 855 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 744.00 | | | 348 744.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | 41 327.00 | 8 794.00 | 50 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 300.00 | | | 819 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 1 641 770.00 | | | 1 641 770.00 |
DH Report à nouveau | -48 178.00 | | | -48 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 366.00 | | | -323 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 732.00 | | | 2 441 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 815.00 | | | 2 837 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 729.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 321.00 | | | 426 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 321.00 | | | -46 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 686.00 | | | 682 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 052.00 | | | 1 006 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 366.00 | | | -323 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 011.00 | 3 328.00 | 72 000.00 | 6 114 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 5 749 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 000.00 | 5 333 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 305.00 | | 72 000.00 | 5 701 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 538.00 | 3 328.00 | | 395 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 537.00 | 186 729.00 | 13 699.00 | 2 439 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 375.00 | 186 729.00 | 13 699.00 | 2 439 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 257.00 | 31 403.00 | 7 854.00 | 39 257.00 |
VI Groupe et associés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 662.00 | 423 662.00 | | 423 662.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 785.00 | 281 930.00 | 7 854.00 | 289 785.00 |