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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
AP Constructions | 315 258.00 | 47 420.00 | 267 838.00 | 315 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 583.00 | 384 895.00 | 34 688.00 | 419 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 669.00 | 153 497.00 | 19 172.00 | 172 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 353.00 | 591 861.00 | 365 492.00 | 957 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 955.00 | 17 734.00 | 343 221.00 | 360 955.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CF Disponibilités | 1 117 976.00 | | 1 117 976.00 | 1 117 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 237.00 | 17 734.00 | 1 520 503.00 | 1 538 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 589.00 | 609 595.00 | 1 885 994.00 | 2 495 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
DG Autres réserves | 864 455.00 | | | 864 455.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 538.00 | | | 1 393 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 456.00 | | | 268 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
EA Autres dettes | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 456.00 | | | 492 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 994.00 | | | 1 885 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 418.00 | | 35 968.00 | 1 037 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 033.00 | 957 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 314.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 719.00 | 950 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 749.00 | | 35 668.00 | 944 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 300.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 361.00 | 41 533.00 | 116 033.00 | 666 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 363.00 | | 86 314.00 | 92 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 997.00 | 41 533.00 | 29 719.00 | 573 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | | 210.00 | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 944.00 | | 210.00 | 17 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944.00 | | 210.00 | 17 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 456.00 | 59 184.00 | 209 272.00 | 268 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 284.00 | 402 680.00 | 605.00 | 403 284.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 456.00 | 283 184.00 | 209 272.00 | 492 456.00 |