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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
AP Constructions | 315 258.00 | 96 863.00 | 218 395.00 | 315 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 713.00 | 319 196.00 | 173 517.00 | 492 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 841.00 | 123 238.00 | 33 604.00 | 156 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 655.00 | 545 347.00 | 469 308.00 | 1 014 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BZ Autres créances | 380 019.00 | 20 010.00 | 360 009.00 | 380 019.00 |
CF Disponibilités | 910 965.00 | | 910 965.00 | 910 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 116.00 | 20 010.00 | 1 297 106.00 | 1 317 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 770.00 | 565 357.00 | 1 766 414.00 | 2 331 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 840.00 | 64 440.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
DG Autres réserves | 964 309.00 | 942 896.00 | | 964 309.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 056.00 | 85 652.00 | | 95 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 010.00 | 1 350 792.00 | | 1 388 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | 87 631.00 | | 62 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 209.00 | 102 449.00 | | 107 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 49 606.00 | | 48 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 960.00 | 53 427.00 | | 75 960.00 |
EA Autres dettes | 84 294.00 | 69 262.00 | | 84 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 404.00 | 362 375.00 | | 378 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 414.00 | 1 713 167.00 | | 1 766 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 623.00 | 299 594.00 | | 340 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 927.00 | | 15 000.00 | 1 000 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 1 014 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 1 008 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 273.00 | | 15 000.00 | 994 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 640.00 | 81 851.00 | 1 144.00 | 464 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 590.00 | 81 851.00 | 1 144.00 | 458 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 781.00 | 24 999.00 | 37 781.00 | 62 781.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 442.00 | 383 837.00 | 605.00 | 384 442.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 404.00 | 340 623.00 | 37 781.00 | 378 404.00 |