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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
AP Constructions | 315 258.00 | 80 382.00 | 234 876.00 | 315 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 713.00 | 267 083.00 | 210 630.00 | 477 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 113.00 | 111 125.00 | 46 988.00 | 158 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 927.00 | 464 640.00 | 536 287.00 | 1 000 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 139.00 | 22 982.00 | 344 157.00 | 367 139.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 771 802.00 | | 771 802.00 | 771 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 862.00 | 22 982.00 | 1 176 880.00 | 1 199 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 789.00 | 487 621.00 | 1 713 167.00 | 2 200 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 440.00 | 84 640.00 | | 64 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
DG Autres réserves | 942 896.00 | 909 405.00 | | 942 896.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 133 966.00 | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 792.00 | 1 385 815.00 | | 1 350 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 449.00 | 238 597.00 | | 102 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 37 561.00 | | 49 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 101 984.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | 69 262.00 | 33 742.00 | | 69 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 375.00 | 411 884.00 | | 362 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 167.00 | 1 797 699.00 | | 1 713 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 594.00 | 366 432.00 | | 299 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 600.00 | | 259 594.00 | 954 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 266.00 | 1 000 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 266.00 | 994 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 945.00 | | 259 594.00 | 947 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 181.00 | 59 040.00 | 213 266.00 | 618 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 132.00 | 59 040.00 | 213 266.00 | 612 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 328 758.00 | 328 758.00 | | 328 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 631.00 | 24 850.00 | 62 781.00 | 87 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 440.00 | 403 835.00 | 605.00 | 404 440.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 375.00 | 299 594.00 | 62 781.00 | 362 375.00 |