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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 22 347.00 | 1 972.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 109.00 | 615 985.00 | 280 124.00 | 896 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 228.00 | 641 680.00 | 285 548.00 | 927 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 176.00 | | 894 176.00 | 894 176.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 602 013.00 | | 602 013.00 | 602 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 817.00 | 939.00 | 5 636 878.00 | 5 637 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 045.00 | 642 619.00 | 5 922 426.00 | 6 565 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 773.00 | 3 347.00 | 426.00 | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 029.00 | 1 781 206.00 | | 1 679 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 872.00 | 447 823.00 | | 564 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 600.00 | 2 368 729.00 | | 2 383 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 998.00 | 1 191 694.00 | | 1 320 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 998.00 | 1 191 694.00 | | 1 320 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 397.00 | 75 791.00 | | 350 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 030.00 | 27 576.00 | | 65 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 051.00 | 919 896.00 | | 1 196 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 828.00 | 1 753 596.00 | | 2 217 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 426.00 | 5 314 019.00 | | 5 922 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 851.00 | 1 715 370.00 | | 2 027 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 694.00 | 1 320 998.00 | 1 191 694.00 | 1 191 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 939.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 939.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 968.00 | 1 321 937.00 | 1 192 968.00 | 1 192 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 998.00 | 1 191 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 939.00 | 1 274.00 | |