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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 23 204.00 | 1 115.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 616.00 | 638 440.00 | 240 176.00 | 878 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 735.00 | 665 417.00 | 244 318.00 | 909 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 544.00 | | 731 544.00 | 731 544.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 323 757.00 | 333.00 | 4 323 424.00 | 4 323 757.00 |
CF Disponibilités | 153 499.00 | | 153 499.00 | 153 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 981.00 | 333.00 | 5 274 648.00 | 5 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 715.00 | 665 750.00 | 5 518 966.00 | 6 184 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693 900.00 | 1 679 029.00 | | 1 693 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 718.00 | 564 872.00 | | 823 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 318.00 | 2 383 600.00 | | 2 657 318.00 |
DP Provisions pour risques | 680 289.00 | 1 320 998.00 | | 680 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 289.00 | 1 320 998.00 | | 680 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 435.00 | 350 397.00 | | 190 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 831.00 | 65 030.00 | | 74 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 796.00 | 606 350.00 | | 491 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 296.00 | 1 196 051.00 | | 1 424 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 358.00 | 2 217 828.00 | | 2 181 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 966.00 | 5 922 426.00 | | 5 518 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 607.00 | 2 027 851.00 | | 2 136 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 998.00 | 680 289.00 | 1 320 998.00 | 1 320 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939.00 | 333.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 333.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 937.00 | 680 622.00 | 1 321 937.00 | 1 321 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 289.00 | 1 320 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 333.00 | 939.00 | |