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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 24 061.00 | 258.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 503.00 | 746 715.00 | 211 788.00 | 958 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 622.00 | 774 549.00 | 215 073.00 | 989 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 389.00 | | 864 389.00 | 864 389.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631 934.00 | 1 644.00 | 3 630 290.00 | 3 631 934.00 |
CF Disponibilités | 383 063.00 | | 383 063.00 | 383 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 513.00 | 1 644.00 | 4 963 869.00 | 4 965 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 134.00 | 776 193.00 | 5 178 942.00 | 5 955 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 092 618.00 | 1 693 900.00 | | 2 092 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 965.00 | 823 718.00 | | 349 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 283.00 | 2 657 318.00 | | 2 582 283.00 |
DP Provisions pour risques | 525 672.00 | 680 289.00 | | 525 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 672.00 | 680 289.00 | | 525 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 786.00 | 190 435.00 | | 164 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 226.00 | 74 831.00 | | 63 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 268.00 | 491 796.00 | | 410 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 385.00 | 1 424 296.00 | | 1 379 385.00 |
EA Autres dettes | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 987.00 | 2 181 358.00 | | 2 070 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 942.00 | 5 518 966.00 | | 5 178 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 289.00 | 525 672.00 | 680 289.00 | 680 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333.00 | 1 644.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 1 644.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 622.00 | 527 316.00 | 680 622.00 | 680 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 672.00 | 680 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | 333.00 | |