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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 800.00 | |
AP Constructions | | | 26 964.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65 065.00 | |
BF Prêts | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 249 675.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 185 023.00 | 219 842.00 | | 185 023.00 |
DH Report à nouveau | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | 1 791.00 | | -15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 219 022.00 | 270 682.00 | | 219 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 323.00 | 25 188.00 | | 17 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 33 900.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 27 592.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 285.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 653.00 | 86 965.00 | | 30 653.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 675.00 | 357 647.00 | | 249 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 262.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 357.00 | 262.00 | | 31 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 314.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 103.00 | 314.00 | | 64 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 746.00 | -52.00 | | -32 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 003.00 | 28 493.00 | | 70 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 052.00 | 26 702.00 | | 85 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 050.00 | 1 791.00 | | -15 050.00 |