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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 800.00 | |
AP Constructions | | | 18 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 93 065.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 208 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 103 331.00 | 115 615.00 | | 103 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 37 715.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 175 931.00 | 194 991.00 | | 175 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 1 440.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243.00 | | |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698.00 | 2 402.00 | | 32 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 629.00 | 197 393.00 | | 208 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 698.00 | 2 402.00 | | 32 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 165.00 | 45 271.00 | | 40 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225.00 | 7 556.00 | | 9 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | 37 715.00 | | 30 940.00 |