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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 800.00 | |
AP Constructions | | | 24 017.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65 065.00 | |
BF Prêts | | | 41 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 864.00 | |
BZ Autres créances | | | 302.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 77 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 217 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 140 752.00 | 185 023.00 | | 140 752.00 |
DH Report à nouveau | | 7 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | -15 050.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 207 276.00 | 219 022.00 | | 207 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | 17 323.00 | | 9 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 5 186.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414.00 | 30 653.00 | | 10 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 690.00 | 249 675.00 | | 217 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 414.00 | 21 483.00 | | 10 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 2 103.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 64 103.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -32 746.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 70 003.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 85 052.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | -15 050.00 | | 24 864.00 |