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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 29 454.00 | 1 146.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 24 143.00 | 2 218.00 | 26 362.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 294.00 | 54 239.00 | 12 055.00 | 66 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 527.00 | 54 239.00 | 171 288.00 | 225 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 086.00 | 31 157.00 | | 33 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 49 929.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 93 924.00 | 111 886.00 | | 93 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 204.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 39 294.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 53 740.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 4 958.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 364.00 | 99 246.00 | | 77 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 288.00 | 211 132.00 | | 171 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 364.00 | 99 042.00 | | 77 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
FG Production vendue services | 194 535.00 | | 194 535.00 | 194 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 226.00 | | 513 226.00 | 513 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 2 390.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 289.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 289.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -289.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 15 064.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 374.00 | 556 677.00 | | 514 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 336.00 | 506 748.00 | | 484 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 038.00 | 49 929.00 | | 30 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | | 1 569.00 | 69 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | | 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 892.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 66 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | | 1 569.00 | 55 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 601.00 | 1 885.00 | 247.00 | 52 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | 1 885.00 | | 51 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UP Prêts | 353.00 | | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 830.00 | 65 140.00 | 8 690.00 | 73 830.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |