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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 30 046.00 | 554.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 25 268.00 | 1 094.00 | 26 362.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 294.00 | 55 956.00 | 10 338.00 | 66 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 571.00 | 55 956.00 | 146 615.00 | 202 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 124.00 | 33 086.00 | | 33 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | 30 038.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 69 058.00 | 93 924.00 | | 69 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 24 523.00 | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 065.00 | 46 053.00 | | 35 065.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 6 574.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 557.00 | 77 364.00 | | 77 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 615.00 | 171 288.00 | | 146 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 342.00 | 77 364.00 | | 77 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
FG Production vendue services | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 071.00 | | 422 071.00 | 422 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 78.00 | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 5 494.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 160.00 | 514 374.00 | | 423 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 026.00 | 484 336.00 | | 418 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | 30 038.00 | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 239.00 | 1 717.00 | | 54 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 1 717.00 | | 53 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UP Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 530.00 | 37 840.00 | 8 690.00 | 46 530.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 557.00 | 77 342.00 | 214.00 | 77 557.00 |