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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 26 032.00 | 330.00 | 26 362.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 294.00 | 57 274.00 | 9 020.00 | 66 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 476.00 | 57 274.00 | 113 202.00 | 170 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 258.00 | 33 124.00 | | 22 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875.00 | 5 134.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 933.00 | 69 058.00 | | 57 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | 36 130.00 | | 21 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 35 065.00 | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 6 148.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 269.00 | 77 557.00 | | 55 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 202.00 | 146 615.00 | | 113 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 488.00 | | 243 488.00 | 243 488.00 |
FG Production vendue services | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 341.00 | | 405 341.00 | 405 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 019.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 725.00 | 423 160.00 | | 412 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 850.00 | 418 026.00 | | 407 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 875.00 | 5 134.00 | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 956.00 | 1 318.00 | | 55 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 1 318.00 | | 55 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UP Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 431.00 | 37 740.00 | 8 690.00 | 46 431.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 269.00 | 55 055.00 | 214.00 | 55 269.00 |