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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 134 698.00 | 13 470.00 | 121 228.00 | 134 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 20 870.00 | 3 987.00 | 24 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 712.00 | 56 604.00 | 134 107.00 | 190 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 195.00 | 101 147.00 | 957 048.00 | 1 058 195.00 |
BZ Autres créances | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CF Disponibilités | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 650.00 | 101 147.00 | 1 478 502.00 | 1 579 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 361.00 | 157 751.00 | 1 612 610.00 | 1 770 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
DH Report à nouveau | -148 997.00 | 273.00 | | -148 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 635.00 | -149 270.00 | | 238 635.00 |
DL TOTAL (I) | 185 099.00 | -53 536.00 | | 185 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 451.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 246 791.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 777.00 | 36 926.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 927.00 | 961 806.00 | | 1 043 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 337.00 | 277 569.00 | | 307 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 375.00 | 1 529 609.00 | | 1 389 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 610.00 | 1 476 073.00 | | 1 612 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 082 803.00 | 77 240.00 | 5 160 042.00 | 5 082 803.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 853.00 | 77 240.00 | 5 160 092.00 | 5 082 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 136.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 177.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | 106.00 | | -13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 538.00 | 3 424 088.00 | | 5 177 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 903.00 | 3 573 359.00 | | 4 938 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 635.00 | -149 270.00 | | 238 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 190 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 24 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 2.00 | 8 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 137.00 | 16 647.00 | 16 637.00 | 101 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 137.00 | 16 647.00 | 16 637.00 | 101 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 137.00 | 54 783.00 | 16 637.00 | 101 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 927.00 | 1 043 927.00 | | 1 043 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 956 920.00 | | | 956 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
VB T. V. A. | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 797.00 | 1 254 905.00 | 8 892.00 | 1 263 797.00 |
VW T.V.A. | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 598.00 | 1 360 598.00 | | 1 360 598.00 |