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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 134 698.00 | 26 940.00 | 107 758.00 | 134 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 15 487.00 | 4 849.00 | 20 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 318.00 | 64 690.00 | 121 628.00 | 186 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 759.00 | 78 726.00 | 786 034.00 | 864 759.00 |
BZ Autres créances | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 787.00 | 78 726.00 | 1 049 061.00 | 1 127 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 105.00 | 143 416.00 | 1 170 689.00 | 1 314 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 461.00 | 51 461.00 | | 140 461.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | -148 997.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 198.00 | 238 635.00 | | -145 198.00 |
DL TOTAL (I) | 39 901.00 | 185 099.00 | | 39 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 463.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 910.00 | 28 777.00 | | 84 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 680.00 | 1 043 927.00 | | 792 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 643.00 | 307 337.00 | | 221 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 535.00 | 6 067.00 | | 28 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 788.00 | 1 389 375.00 | | 1 130 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 689.00 | 1 612 610.00 | | 1 170 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 490.00 | 147 413.00 | 2 687 903.00 | 2 540 490.00 |
FG Production vendue services | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 791.00 | 147 413.00 | 2 699 204.00 | 2 551 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | -13 470.00 | | -13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 884.00 | 5 177 538.00 | | 2 778 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 082.00 | 4 938 903.00 | | 2 924 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 198.00 | 238 635.00 | | -145 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 712.00 | | 2 278.00 | 190 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 186 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 20 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | | 2 149.00 | 24 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 129.00 | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 604.00 | 14 758.00 | 6 671.00 | 56 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 734.00 | 13 470.00 | | 35 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 1 288.00 | 6 671.00 | 20 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
6T Sur comptes clients | 101 147.00 | 17 616.00 | 40 037.00 | 101 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 147.00 | 17 616.00 | 40 037.00 | 101 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 283.00 | 17 616.00 | 78 173.00 | 139 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 680.00 | 792 680.00 | | 792 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 780 915.00 | | | 780 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VB T. V. A. | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
VC Groupe et associés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 361.00 | 1 028 340.00 | 9 021.00 | 1 037 361.00 |
VW T.V.A. | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 879.00 | 1 045 879.00 | | 1 045 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |