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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 22 270.00 | 541.00 | 22 811.00 |
AH Fonds commercial | 134 698.00 | 40 409.00 | 94 289.00 | 134 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 17 437.00 | 3 537.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 712.00 | 80 116.00 | 107 596.00 | 187 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 099.00 | 23 412.00 | 647 686.00 | 671 099.00 |
BZ Autres créances | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
CF Disponibilités | 179 649.00 | | 179 649.00 | 179 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 921.00 | 23 412.00 | 1 001 509.00 | 1 024 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 633.00 | 103 528.00 | 1 109 105.00 | 1 212 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 140 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 099.00 | 638.00 | | -4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 911.00 | -145 198.00 | | -75 911.00 |
DL TOTAL (I) | -36 010.00 | 39 901.00 | | -36 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 442.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 590.00 | 84 910.00 | | 122 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 615.00 | 792 680.00 | | 786 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 428.00 | 221 643.00 | | 212 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 2 579.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 950.00 | 28 535.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 115.00 | 1 130 788.00 | | 1 145 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 105.00 | 1 170 689.00 | | 1 109 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 769 926.00 | 79 504.00 | 2 849 430.00 | 2 769 926.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 338.00 | 79 504.00 | 2 849 842.00 | 2 770 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 37 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 751.00 | 13 470.00 | | 13 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -13 471.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 850.00 | 2 778 884.00 | | 2 922 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 761.00 | 2 924 082.00 | | 2 998 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 911.00 | -145 198.00 | | -75 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 318.00 | | 1 394.00 | 186 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 962.00 | | 547.00 | 156 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | 638.00 | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | 209.00 | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 690.00 | 15 426.00 | | 64 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 204.00 | 13 476.00 | | 49 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 1 950.00 | | 15 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 726.00 | 5 925.00 | 61 239.00 | 78 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 726.00 | 5 925.00 | 61 239.00 | 78 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 726.00 | 5 925.00 | 61 239.00 | 78 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 615.00 | 786 615.00 | | 786 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 650 126.00 | | | 650 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VB T. V. A. | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
VC Groupe et associés | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 502.00 | 833 530.00 | 20 973.00 | 854 502.00 |
VW T.V.A. | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 524.00 | 1 022 524.00 | | 1 022 524.00 |