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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 12 032.00 | 1 000.00 | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 970.00 | 105 040.00 | 7 930.00 | 112 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 984.00 | 117 073.00 | 43 912.00 | 160 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 042.00 | | 891 042.00 | 891 042.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 599.00 | | 1 074 599.00 | 1 074 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 583.00 | 117 073.00 | 1 118 510.00 | 1 235 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 106 973.00 | 43 141.00 | | 106 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 173.00 | 223 831.00 | | 230 173.00 |
DL TOTAL (I) | 449 675.00 | 379 503.00 | | 449 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 382.00 | 34 541.00 | | 24 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 396.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 18 346.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 412.00 | 446 570.00 | | 637 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 835.00 | 499 852.00 | | 668 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 510.00 | 879 355.00 | | 1 118 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 835.00 | 499 852.00 | | 668 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 436.00 | | 3 611 436.00 | 3 611 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 436.00 | | 3 611 436.00 | 3 611 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 594.00 | 51 756.00 | | 50 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 944.00 | 2 878 567.00 | | 3 626 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 771.00 | 2 654 736.00 | | 3 396 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 173.00 | 223 831.00 | | 230 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 701.00 | | 2 283.00 | 158 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 470.00 | | 3 500.00 | 109 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | -1 217.00 | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 724.00 | 6 349.00 | | 110 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 1 333.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 025.00 | 5 016.00 | | 100 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UX Autres créances clients | 891 042.00 | | | 891 042.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 543.00 | 981 543.00 | | 981 543.00 |
VW T.V.A. | 219 935.00 | 219 935.00 | | 219 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 835.00 | 668 835.00 | | 668 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 365.00 | 53 805.00 | | 71 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | 3 200.00 | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 92 679.00 | 91 837.00 | | 92 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 267.00 | 30 876.00 | | 31 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 825.00 | 12 558.00 | | 19 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 190.00 | 66 363.00 | | 91 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 327.00 | 574 858.00 | | 721 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 234.00 | 26 954.00 | | 50 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 505.00 | 125 913.00 | | 128 505.00 |