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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 215.00 | 110 156.00 | 9 060.00 | 119 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 229.00 | 123 188.00 | 44 041.00 | 167 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 508.00 | | 765 508.00 | 765 508.00 |
BZ Autres créances | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 119.00 | | 1 075 119.00 | 1 075 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 349.00 | 123 188.00 | 1 119 160.00 | 1 242 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 116 645.00 | 106 973.00 | | 116 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 818.00 | 230 173.00 | | 311 818.00 |
DL TOTAL (I) | 540 993.00 | 449 675.00 | | 540 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | 24 382.00 | | 7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 6 685.00 | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 879.00 | 637 412.00 | | 549 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 167.00 | 668 835.00 | | 578 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 160.00 | 1 118 510.00 | | 1 119 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 167.00 | 668 835.00 | | 578 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 658.00 | | 3 804 658.00 | 3 804 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 658.00 | | 3 804 658.00 | 3 804 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 320.00 | 15 496.00 | | 30 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 582.00 | 50 594.00 | | 64 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 991.00 | 3 626 944.00 | | 3 834 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 173.00 | 3 396 771.00 | | 3 523 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 818.00 | 230 173.00 | | 311 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 984.00 | | 6 245.00 | 160 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 970.00 | | 6 245.00 | 112 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 073.00 | 6 116.00 | | 117 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 1 000.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | 5 116.00 | | 105 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 511.00 | -6 511.00 | | -6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UX Autres créances clients | 765 508.00 | | | 765 508.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 785.00 | 894 785.00 | | 894 785.00 |
VW T.V.A. | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 167.00 | 578 167.00 | | 578 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 325.00 | 71 365.00 | | 88 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 487.00 | 4 559.00 | | 28 487.00 |
ST Autres comptes | 107 400.00 | 92 679.00 | | 107 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 230.00 | 31 267.00 | | 30 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 306.00 | 19 825.00 | | 29 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 631.00 | 91 190.00 | | 117 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 932.00 | 721 327.00 | | 760 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 258.00 | 50 234.00 | | 29 258.00 |
ZE Dividendes | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 117.00 | 128 505.00 | | 166 117.00 |