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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 110.00 | 114 122.00 | 11 989.00 | 126 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 115.00 | 127 154.00 | 44 961.00 | 172 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 811.00 | | 664 811.00 | 664 811.00 |
BZ Autres créances | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CF Disponibilités | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 422.00 | | 991 422.00 | 991 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 537.00 | 127 154.00 | 1 036 383.00 | 1 163 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 142 463.00 | 116 645.00 | | 142 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 425.00 | 311 818.00 | | 207 425.00 |
DL TOTAL (I) | 462 418.00 | 540 993.00 | | 462 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 7 905.00 | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 356.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 26 537.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 094.00 | 549 879.00 | | 542 094.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 965.00 | 578 167.00 | | 573 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 383.00 | 1 119 160.00 | | 1 036 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 965.00 | 578 167.00 | | 573 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 358.00 | 21 213.00 | 4 223 571.00 | 4 202 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 358.00 | 21 213.00 | 4 223 571.00 | 4 202 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -932.00 | | 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 64 582.00 | | 46 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 458.00 | 3 834 991.00 | | 4 232 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 033.00 | 3 523 173.00 | | 4 025 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 425.00 | 311 818.00 | | 207 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 229.00 | | 4 885.00 | 167 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 215.00 | | 6 895.00 | 119 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 737.00 | | -2 010.00 | 19 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 188.00 | 3 966.00 | | 123 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 156.00 | 3 966.00 | | 110 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
UX Autres créances clients | 664 811.00 | 664 811.00 | | 664 811.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 191.00 | 773 464.00 | 17 727.00 | 791 191.00 |
VW T.V.A. | 182 401.00 | 182 401.00 | | 182 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 965.00 | 573 965.00 | | 573 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |