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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 381 952.00 | 211 235.00 | 170 718.00 | 381 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 154.00 | 1 066 386.00 | 55 769.00 | 1 122 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 446.00 | 258 648.00 | 24 798.00 | 283 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 246.00 | 1 538 268.00 | 421 978.00 | 1 960 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BN En cours de production de biens | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 562.00 | 91 300.00 | 690 262.00 | 781 562.00 |
BZ Autres créances | 885 785.00 | | 885 785.00 | 885 785.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 441 533.00 | | 441 533.00 | 441 533.00 |
CF Disponibilités | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 164.00 | 91 300.00 | 2 465 864.00 | 2 557 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 410.00 | 1 629 568.00 | 2 887 842.00 | 4 517 410.00 |
CU Autres participations | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 399 290.00 | 1 231 297.00 | | 1 399 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 642.00 | 367 992.00 | | 245 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 432.00 | 1 615 790.00 | | 1 661 432.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 654.00 | 190 482.00 | | 123 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 172.00 | 120 159.00 | | 251 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 774.00 | 423 248.00 | | 529 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 400.00 | 221 936.00 | | 167 400.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 235 093.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 411.00 | 1 190 918.00 | | 1 076 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 842.00 | 2 956 708.00 | | 2 887 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 913 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 047.00 | |
FM Production stockée | | | -35 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 2 430.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 7 039.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 671.00 | 18 677.00 | | 28 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 671.00 | 38 185.00 | | 28 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 618.00 | -31 146.00 | | -28 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 700.00 | 124 794.00 | | 77 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 741.00 | 3 118 631.00 | | 2 692 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 099.00 | 2 750 638.00 | | 2 447 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 642.00 | 367 992.00 | | 245 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 075.00 | | | 1 939 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 656.00 | | | 1 822 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 236.00 | 73 032.00 | | 1 465 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 236.00 | 73 032.00 | | 1 463 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 774.00 | 529 774.00 | | 529 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 305.00 | 11 961.00 | | 40 305.00 |
UX Autres créances clients | 325 045.00 | | | 325 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 517.00 | | | 456 517.00 |
VB T. V. A. | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
VI Groupe et associés | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
VP Divers | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 937.00 | | | 568 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 889.00 | 1 708 545.00 | 28 344.00 | 1 736 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 411.00 | 998 965.00 | 77 445.00 | 1 076 411.00 |