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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 181.00 | 316 006.00 | 37 175.00 | 353 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 059.00 | 584 386.00 | 109 672.00 | 694 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 158.00 | 214 897.00 | 58 260.00 | 273 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 710.00 | 1 117 289.00 | 309 421.00 | 1 426 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
BN En cours de production de biens | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 558.00 | | 265 558.00 | 265 558.00 |
BZ Autres créances | 672 906.00 | | 672 906.00 | 672 906.00 |
CF Disponibilités | 383 083.00 | | 383 083.00 | 383 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 495.00 | | 1 601 495.00 | 1 601 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 205.00 | 1 117 289.00 | 1 910 915.00 | 3 028 205.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 15 000.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 932.00 | 1 444 932.00 | | 1 444 932.00 |
DH Report à nouveau | -259 915.00 | -326 945.00 | | -259 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 686.00 | 67 030.00 | | 153 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 303.00 | 53 787.00 | | 37 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 906.00 | 1 255 304.00 | | 1 384 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 693.00 | 36 228.00 | | 15 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 189 592.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 102 425.00 | | 123 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 793.00 | 283 547.00 | | 231 793.00 |
EA Autres dettes | 150 645.00 | 113 610.00 | | 150 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 009.00 | 725 401.00 | | 526 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 915.00 | 1 980 705.00 | | 1 910 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 316.00 | | 1 127 316.00 | 1 127 316.00 |
FG Production vendue services | 746 795.00 | | 746 795.00 | 746 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 111.00 | | 1 874 111.00 | 1 874 111.00 |
FM Production stockée | | | -18 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 9 452.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 484.00 | 19 885.00 | | 21 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 084.00 | 29 336.00 | | 29 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 771.00 | 81.00 | | 78 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 874.00 | 216.00 | | 78 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 790.00 | 29 120.00 | | -49 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 054.00 | -13 209.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 292.00 | 2 396 759.00 | | 2 537 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 606.00 | 2 329 729.00 | | 2 383 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 686.00 | 67 030.00 | | 153 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 191.00 | 108 874.00 | 70 776.00 | 1 079 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 191.00 | 108 874.00 | 70 776.00 | 1 077 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 124.00 | 1 079 124.00 | | 1 079 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 469.00 | 1 079 124.00 | 40 344.00 | 1 119 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 009.00 | 526 009.00 | | 526 009.00 |