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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 181.00 | 289 580.00 | 63 601.00 | 353 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 935.00 | 596 251.00 | 157 684.00 | 753 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 124.00 | 191 360.00 | 73 764.00 | 265 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 842.00 | 1 079 191.00 | 439 651.00 | 1 518 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
BN En cours de production de biens | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 129.00 | 15 000.00 | 282 129.00 | 297 129.00 |
BZ Autres créances | 641 627.00 | | 641 627.00 | 641 627.00 |
CF Disponibilités | 458 216.00 | | 458 216.00 | 458 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 054.00 | 15 000.00 | 1 541 054.00 | 1 556 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 896.00 | 1 094 191.00 | 1 980 705.00 | 3 074 896.00 |
CU Autres participations | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 932.00 | 1 444 932.00 | | 1 444 932.00 |
DH Report à nouveau | -326 945.00 | -250 876.00 | | -326 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 030.00 | -76 069.00 | | 67 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 787.00 | 20 925.00 | | 53 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 304.00 | 1 155 412.00 | | 1 255 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 228.00 | 65 228.00 | | 36 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 592.00 | 280 331.00 | | 189 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 479 119.00 | | 102 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 547.00 | | | 283 547.00 |
EA Autres dettes | 113 610.00 | 291 635.00 | | 113 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 401.00 | 1 116 314.00 | | 725 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 705.00 | 2 406 416.00 | | 1 980 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 390.00 | 114 467.00 | 60 666.00 | 1 025 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 390.00 | 114 467.00 | 60 666.00 | 1 023 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 300.00 | 15 000.00 | 91 300.00 | 91 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 300.00 | 15 000.00 | 91 300.00 | 91 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 300.00 | 15 000.00 | 91 300.00 | 91 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 228.00 | 20 536.00 | 15 692.00 | 36 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 072.00 | 964 072.00 | | 964 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 334.00 | 964 072.00 | 1 262.00 | 965 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 401.00 | 709 709.00 | 15 692.00 | 725 401.00 |