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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 4 972.00 | 596.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 26 102.00 | 30 039.00 | 56 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 010.00 | 35 074.00 | 48 935.00 | 84 010.00 |
BT Marchandises | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 465.00 | 35 074.00 | 463 391.00 | 498 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 316 138.00 | 288 542.00 | | 316 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | 27 596.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 341 304.00 | 324 986.00 | | 341 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 13 414.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 15 941.00 | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 49 539.00 | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 3 251.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 087.00 | 82 145.00 | | 122 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 391.00 | 407 130.00 | | 463 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 421.00 | 5 383.00 | 921 804.00 | 916 421.00 |
FG Production vendue services | 122 198.00 | 3 803.00 | 126 001.00 | 122 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 619.00 | 9 187.00 | 1 047 805.00 | 1 038 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 7.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 7.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -2.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 520.00 | 1 240 781.00 | | 1 066 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 201.00 | 1 213 185.00 | | 1 050 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 318.00 | 27 596.00 | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 452.00 | | 7 051.00 | 82 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 84 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 61 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 552.00 | | 4 651.00 | 62 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 2 400.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 7 339.00 | 5 493.00 | 33 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 678.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 6 661.00 | 5 493.00 | 29 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 154.00 | 34 854.00 | 18 300.00 | 53 154.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |