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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 745.00 | 32 354.00 | 32 391.00 | 64 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 613.00 | 41 922.00 | 50 691.00 | 92 613.00 |
BT Marchandises | 210 206.00 | | 210 206.00 | 210 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 767.00 | | 371 767.00 | 371 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 380.00 | 41 922.00 | 422 458.00 | 464 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 332 456.00 | 316 138.00 | | 332 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 16 318.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 348 306.00 | 341 304.00 | | 348 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 15 185.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 62 502.00 | | 33 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 41 473.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 2 927.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 152.00 | 122 087.00 | | 74 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 458.00 | 463 391.00 | | 422 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 152.00 | 122 087.00 | | 74 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 098.00 | | 932 098.00 | 932 098.00 |
FG Production vendue services | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 848.00 | | 1 062 848.00 | 1 062 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 870.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 870.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -750.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 125.00 | 1 066 520.00 | | 1 078 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 123.00 | 1 050 201.00 | | 1 071 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 16 318.00 | | 7 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 010.00 | | 8 951.00 | 84 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 92 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 70 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 710.00 | | 8 951.00 | 61 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 7 196.00 | 348.00 | 35 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 7 196.00 | 348.00 | 31 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 474.00 | 46 174.00 | 18 300.00 | 64 474.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |