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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 5 704.00 | 426.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 657.00 | 44 707.00 | 19 951.00 | 64 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 087.00 | 54 411.00 | 38 677.00 | 93 087.00 |
BT Marchandises | 291 979.00 | | 291 979.00 | 291 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 169.00 | | 456 169.00 | 456 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 256.00 | 54 411.00 | 494 846.00 | 549 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 340 699.00 | 339 458.00 | | 340 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 1 240.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 400 827.00 | 349 546.00 | | 400 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 399.00 | | 1 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 16 052.00 | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 631.00 | 34 148.00 | | 36 631.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 866.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 019.00 | 52 465.00 | | 94 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 846.00 | 402 011.00 | | 494 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 019.00 | 52 465.00 | | 94 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 620.00 | | 977 620.00 | 977 620.00 |
FG Production vendue services | 145 571.00 | 1 330.00 | 146 901.00 | 145 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 190.00 | 1 330.00 | 1 124 520.00 | 1 123 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 410.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 410.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 246.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 540.00 | 1 063 172.00 | | 1 145 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 259.00 | 1 061 932.00 | | 1 094 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 281.00 | 1 240.00 | | 51 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 344.00 | | 603.00 | 93 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 70 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | | 603.00 | 71 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690.00 | 6 581.00 | 860.00 | 48 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 6 581.00 | 860.00 | 44 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 019.00 | 58 719.00 | 18 300.00 | 77 019.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |