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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 563.00 | 185 315.00 | 75 248.00 | 260 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 217.00 | 163 603.00 | 130 615.00 | 294 217.00 |
BF Prêts | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 416.00 | 352 029.00 | 278 387.00 | 630 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
BN En cours de production de biens | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 581.00 | 10 206.00 | 610 375.00 | 620 581.00 |
BZ Autres créances | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CF Disponibilités | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 694.00 | 10 206.00 | 2 263 488.00 | 2 273 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 110.00 | 362 235.00 | 2 541 875.00 | 2 904 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 280.00 | | | 1 894 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 894.00 | | | 2 013 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 046.00 | | | 316 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 982.00 | | | 527 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 875.00 | | | 2 541 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 224.00 | | | 478 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 311.00 | | 2 669 311.00 | 2 669 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 311.00 | | 2 669 311.00 | 2 669 311.00 |
FM Production stockée | | | 8 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 180.00 | | | 2 705 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 566.00 | | | 2 629 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 840.00 | | 8 611.00 | 622 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 72 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 630 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 274.00 | | 5 506.00 | 549 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 455.00 | | 3 105.00 | 70 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 340.00 | 65 688.00 | | 286 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 229.00 | 65 688.00 | | 283 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 984.00 | 1 473.00 | 3 251.00 | 11 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 984.00 | 1 473.00 | 3 251.00 | 11 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | 1 473.00 | 3 251.00 | 11 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 046.00 | 316 046.00 | | 316 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UP Prêts | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 609 359.00 | | | 609 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 778.00 | 31 019.00 | 49 758.00 | 80 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 133.00 | 668 386.00 | 83 747.00 | 752 133.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 885.00 | 478 127.00 | 49 758.00 | 527 885.00 |