| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 923.00 | 210 630.00 | 51 293.00 | 261 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 333.00 | 152 627.00 | 181 707.00 | 334 333.00 |
BF Prêts | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 787.00 | 366 367.00 | 302 420.00 | 668 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BN En cours de production de biens | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 864.00 | 10 206.00 | 910 658.00 | 920 864.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 1 246 477.00 | | 1 246 477.00 | 1 246 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 882.00 | 10 206.00 | 2 465 676.00 | 2 475 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 669.00 | 376 574.00 | 2 768 095.00 | 3 144 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 894.00 | | | 1 969 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 605.00 | | | 2 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 063.00 | | | 327 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 451.00 | | | 184 451.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 491.00 | | | 641 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 095.00 | | | 2 768 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 199.00 | | | 573 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 758.00 | | 2 947 758.00 | 2 947 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 758.00 | | 2 947 758.00 | 2 947 758.00 |
FM Production stockée | | | 79 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 143.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 666.00 | | | 3 084 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 955.00 | | | 2 971 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 416.00 | | 115 457.00 | 630 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 171.00 | 69 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 086.00 | 668 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 915.00 | 596 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 780.00 | | 106 391.00 | 554 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 525.00 | | 9 066.00 | 72 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 029.00 | 64 143.00 | 49 804.00 | 352 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | 64 143.00 | 49 804.00 | 348 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 063.00 | 327 063.00 | | 327 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UP Prêts | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 909 642.00 | | | 909 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 312.00 | 53 020.00 | 68 292.00 | 121 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 615.00 | 943 973.00 | 80 642.00 | 1 024 615.00 |
VW T.V.A. | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 491.00 | 573 199.00 | 68 292.00 | 641 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 461.00 | | | 497 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 176.00 | | | 378 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 117.00 | | | 536 117.00 |