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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 557.00 | 137 812.00 | 69 744.00 | 207 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 641.00 | 256 784.00 | 150 856.00 | 407 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 833.00 | 395 746.00 | 230 086.00 | 625 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
BP En cours de production de services | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 290.00 | | 1 474 290.00 | 1 474 290.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 1 285 748.00 | | 1 285 748.00 | 1 285 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 593.00 | | 3 101 593.00 | 3 101 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 427.00 | 395 746.00 | 3 331 680.00 | 3 727 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 900.00 | | | 1 656 900.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 656.00 | | | 1 831 656.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 655.00 | | | 695 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 048.00 | | | 383 048.00 |
EA Autres dettes | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 024.00 | | | 1 420 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 680.00 | | | 3 331 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 955.00 | | | 1 242 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 405.00 | | 4 074 405.00 | 4 074 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 405.00 | | 4 074 405.00 | 4 074 405.00 |
FM Production stockée | | | -20 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 373.00 | | | -39 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 292.00 | | | 4 109 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 905.00 | | | 3 992 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 933.00 | 91 509.00 | 171 696.00 | 475 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 784.00 | 91 509.00 | 171 696.00 | 474 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 655.00 | 695 655.00 | | 695 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 048.00 | 383 048.00 | | 383 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 291.00 | 1 474 291.00 | | 1 474 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 979.00 | 40 258.00 | 171 721.00 | 211 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 587.00 | 1 511 101.00 | 9 486.00 | 1 520 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 676.00 | 1 242 955.00 | 171 721.00 | 1 414 676.00 |