| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AP Constructions | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 678.00 | 272 568.00 | 53 109.00 | 325 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 182.00 | 19 120.00 | 2 062.00 | 21 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 367.00 | 328 008.00 | 190 359.00 | 518 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BN En cours de production de biens | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 469.00 | 87 816.00 | 321 653.00 | 409 469.00 |
BZ Autres créances | 220 155.00 | 37 101.00 | 183 055.00 | 220 155.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 737.00 | 124 917.00 | 752 820.00 | 877 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 103.00 | 452 924.00 | 943 179.00 | 1 396 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 758.00 | 13 070.00 | 114 688.00 | 127 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 85 397.00 | 43 805.00 | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | 41 592.00 | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 228 969.00 | 132 904.00 | | 228 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 14 799.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 499.00 | 209 169.00 | | 238 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 727.00 | 250 209.00 | | 303 727.00 |
EA Autres dettes | 171 904.00 | 254 407.00 | | 171 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 210.00 | 728 584.00 | | 714 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 179.00 | 861 488.00 | | 943 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 210.00 | 728 584.00 | | 714 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 025 577.00 | | 1 025 577.00 | 1 025 577.00 |
FG Production vendue services | 225 780.00 | | 225 780.00 | 225 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 357.00 | | 1 251 357.00 | 1 251 357.00 |
FM Production stockée | | | 84 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 331.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 9 432.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 9 432.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 788.00 | 13 307.00 | | 11 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 535.00 | 4 858.00 | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 324.00 | 18 165.00 | | 21 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 510.00 | -8 733.00 | | -19 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 538.00 | 1 027 449.00 | | 1 459 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 473.00 | 985 857.00 | | 1 363 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 065.00 | 41 592.00 | | 96 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 677.00 | | 63 650.00 | 482 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 258.00 | | 62 500.00 | 65 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 460.00 | 497 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 460.00 | 361 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 171.00 | | 1 150.00 | 409 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 601.00 | 34 331.00 | 38 925.00 | 332 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 544.00 | 6 526.00 | | 6 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 809.00 | 27 805.00 | 38 925.00 | 317 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
VB T. V. A. | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VC Groupe et associés | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 124.00 | 650 124.00 | | 650 124.00 |
VW T.V.A. | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 9 615.00 | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 905.00 | 30 845.00 | | 47 905.00 |
ST Autres comptes | 160 142.00 | 177 199.00 | | 160 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 349.00 | 94 113.00 | | 93 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 127 344.00 | 40 786.00 | | 127 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35.00 | 607.00 | | 35.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YW Taxe professionnelle | -99.00 | 5 724.00 | | -99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | 15 339.00 | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 151.00 | 255 897.00 | | 324 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 154.00 | 116 494.00 | | 156 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 996.00 | 343 550.00 | | 433 996.00 |