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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 363.00 | 445.00 | 808.00 |
AP Constructions | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 831.00 | 244 088.00 | 85 743.00 | 329 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 416.00 | 32 048.00 | 18 368.00 | 50 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 063.00 | 325 871.00 | 323 193.00 | 649 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BN En cours de production de biens | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 087.00 | 87 816.00 | 475 272.00 | 563 087.00 |
BZ Autres créances | 303 214.00 | 50 000.00 | 253 214.00 | 303 214.00 |
CF Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 421.00 | 137 816.00 | 1 177 605.00 | 1 315 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 485.00 | 463 687.00 | 1 500 798.00 | 1 964 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 758.00 | 26 122.00 | 161 636.00 | 187 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 281 231.00 | 181 462.00 | | 281 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 99 768.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 363 883.00 | 328 738.00 | | 363 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | 12 959.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 547.00 | 10 744.00 | | 56 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 659.00 | 291 813.00 | | 311 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 349.00 | 390 336.00 | | 607 349.00 |
EA Autres dettes | 151 918.00 | 195 320.00 | | 151 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 915.00 | 901 173.00 | | 1 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 798.00 | 1 229 910.00 | | 1 500 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 456.00 | 891 958.00 | | 1 131 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 51.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 873.00 | | 1 593 873.00 | 1 593 873.00 |
FG Production vendue services | 673 557.00 | | 673 557.00 | 673 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 430.00 | | 2 267 430.00 | 2 267 430.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 850.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 063.00 | 8 924.00 | | 32 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 063.00 | 8 924.00 | | 32 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 665.00 | 7 249.00 | | 32 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 7 635.00 | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 356.00 | 14 884.00 | | 47 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 293.00 | -5 960.00 | | -15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 271.00 | 2 292 359.00 | | 2 412 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 125.00 | 2 192 590.00 | | 2 377 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | 99 768.00 | | 35 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 356.00 | | 3 530.00 | 637 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 823.00 | 598 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 823.00 | 395 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 042.00 | | 2 030.00 | 436 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 051.00 | 44 850.00 | 41 031.00 | 322 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 596.00 | 6 526.00 | | 19 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 270.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 114.00 | 38 054.00 | 41 031.00 | 294 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 101.00 | 12 899.00 | | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 917.00 | 12 899.00 | | 124 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 917.00 | 12 899.00 | | 124 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 247.00 | 231 247.00 | | 231 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UX Autres créances clients | 458 351.00 | 458 351.00 | | 458 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VB T. V. A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 215.00 | 3 756.00 | 5 459.00 | 9 215.00 |
VI Groupe et associés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 302.00 | 923 302.00 | | 923 302.00 |
VW T.V.A. | 308 392.00 | 308 392.00 | | 308 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 915.00 | 1 131 456.00 | 5 459.00 | 1 136 915.00 |