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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 633.00 | 175.00 | 808.00 |
AP Constructions | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 333.00 | 229 314.00 | 58 020.00 | 287 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 860.00 | 38 742.00 | 17 118.00 | 55 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 008.00 | 324 586.00 | 297 422.00 | 622 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BN En cours de production de biens | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 662.00 | 88 709.00 | 201 954.00 | 290 662.00 |
BZ Autres créances | 545 907.00 | 50 000.00 | 495 907.00 | 545 907.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 650.00 | 138 709.00 | 1 130 941.00 | 1 269 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 658.00 | 463 295.00 | 1 428 363.00 | 1 891 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 758.00 | 32 648.00 | 155 110.00 | 187 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 316 376.00 | | | 316 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 878.00 | | | -113 878.00 |
DL TOTAL (I) | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 256.00 | | | 239 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 755.00 | | | 525 755.00 |
EA Autres dettes | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 359.00 | | | 1 171 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 363.00 | | | 1 428 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 087.00 | | 1 286 087.00 | 1 286 087.00 |
FG Production vendue services | 253 917.00 | | 253 917.00 | 253 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 004.00 | | 1 540 004.00 | 1 540 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 196.00 | | | 1 730 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 074.00 | | | 1 844 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 878.00 | | | -113 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 062.00 | | 6 489.00 | 598 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 543.00 | 561 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 543.00 | 358 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 248.00 | | 6 489.00 | 395 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 871.00 | 39 127.00 | 40 411.00 | 325 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 122.00 | 6 526.00 | | 26 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 270.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 137.00 | 32 331.00 | 40 411.00 | 291 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VB T. V. A. | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | 3 836.00 | 1 623.00 | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 872.00 | 905 872.00 | | 905 872.00 |
VW T.V.A. | 221 032.00 | 221 032.00 | | 221 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 359.00 | 1 169 736.00 | 1 623.00 | 1 171 359.00 |