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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 449.00 | 75 835.00 | 9 613.00 | 85 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 479.00 | 80 159.00 | 64 320.00 | 144 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 338 289.00 | | 338 289.00 | 338 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 378.00 | | 717 378.00 | 717 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 857.00 | 80 159.00 | 781 698.00 | 861 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 377 783.00 | | | 377 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 439 956.00 | | | 439 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 046.00 | | | 202 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
EA Autres dettes | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 742.00 | | | 341 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 698.00 | | | 781 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 511.00 | | | 325 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 272.00 | | 4 207.00 | 140 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 242.00 | | 4 207.00 | 81 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 039.00 | 2 120.00 | | 78 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | 2 120.00 | | 73 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 046.00 | 202 040.00 | | 202 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 29 089.00 | 41 000.00 | 70 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 917.00 | 325 511.00 | 405.00 | 325 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ST Autres comptes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 006.00 | | | 111 006.00 |