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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 82 861.00 | 7 052.00 | 89 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 943.00 | 87 185.00 | 100 759.00 | 187 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 732.00 | | 224 732.00 | 224 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 383.00 | | 468 383.00 | 468 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 326.00 | 87 185.00 | 569 141.00 | 656 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 141.00 | | | 569 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 695.00 | | 361 695.00 | 361 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 695.00 | | 361 695.00 | 361 695.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 116.00 | | 827.00 | 187 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | | 827.00 | 89 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 772.00 | 2 412.00 | | 84 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 448.00 | 2 412.00 | | 80 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 650.00 | 43 650.00 | 80 000.00 | 123 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 860.00 | 272 860.00 | | 272 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |