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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 737.00 | 197.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 88 921.00 | 6 931.00 | 95 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 092.00 | 93 658.00 | 103 434.00 | 197 092.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 451 195.00 | | 451 195.00 | 451 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 241.00 | | 658 241.00 | 658 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 333.00 | 93 658.00 | 761 674.00 | 855 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 336 283.00 | | | 336 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 690.00 | | | 347 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 674.00 | | | 761 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 690.00 | | | 347 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 556.00 | | 254 556.00 | 254 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 556.00 | | 254 556.00 | 254 556.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 118.00 | | | 280 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 550.00 | | 4 542.00 | 192 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | | 2 042.00 | 93 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 806.00 | | 2 500.00 | 93 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 3 056.00 | | 90 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 203.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 069.00 | 2 853.00 | | 86 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 546.00 | 7 046.00 | 82 500.00 | 89 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 645.00 | | | 129 645.00 |