| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 088 819.00 | | 156 088 819.00 | 156 088 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213 484.00 | | 30 213 484.00 | 30 213 484.00 |
CF Disponibilités | 1 102 577.00 | | 1 102 577.00 | 1 102 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 515 072.00 | | 37 515 072.00 | 37 515 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 603 891.00 | | 193 603 891.00 | 193 603 891.00 |
CU Autres participations | 156 088 636.00 | | 156 088 636.00 | 156 088 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933 518.00 | 81 933 518.00 | | 81 933 518.00 |
DH Report à nouveau | 98 636.00 | 39 824 799.00 | | 98 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804 425.00 | 20 273 837.00 | | 94 804 425.00 |
DL TOTAL (I) | 193 336 579.00 | 158 532 154.00 | | 193 336 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 000.00 | 159 672.00 | | 218 000.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 702 358.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 312.00 | 1 560 011.00 | | 267 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 603 891.00 | 160 092 165.00 | | 193 603 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 992 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 992 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 992 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 238 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 565 647.00 | 4 336 037.00 | | -5 565 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 992 600.00 | 25 308 473.00 | | 89 992 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 811 825.00 | 5 034 636.00 | | -4 811 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 804 425.00 | 20 273 837.00 | | 94 804 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 086 986.00 | | 1 833.00 | 156 086 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 088 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 088 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 086 986.00 | | 1 833.00 | 156 086 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199 011.00 | | | 6 199 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 194.00 | 5 933 013.00 | 266 181.00 | 6 199 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 312.00 | 267 312.00 | | 267 312.00 |