| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 095 779.00 | | 156 095 779.00 | 156 095 779.00 |
BZ Autres créances | 13 454 453.00 | | 13 454 453.00 | 13 454 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 972 134.00 | | 5 972 134.00 | 5 972 134.00 |
CF Disponibilités | 13 950 985.00 | | 13 950 985.00 | 13 950 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377 572.00 | | 33 377 572.00 | 33 377 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 473 351.00 | | 189 473 351.00 | 189 473 351.00 |
CU Autres participations | 156 095 596.00 | | 156 095 596.00 | 156 095 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933 518.00 | 81 933 518.00 | | 81 933 518.00 |
DH Report à nouveau | 50 954 761.00 | 57 903 061.00 | | 50 954 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963 858.00 | 24 551 699.00 | | 39 963 858.00 |
DL TOTAL (I) | 189 352 137.00 | 180 888 278.00 | | 189 352 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 280.00 | 136 000.00 | | 105 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 214.00 | 137 358.00 | | 121 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 473 351.00 | 181 025 636.00 | | 189 473 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 746 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 746 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 727 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 362 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601 716.00 | 14 075 048.00 | | 13 601 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 348 569.00 | 25 069 690.00 | | 40 348 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 711.00 | 517 991.00 | | 384 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 963 858.00 | 24 551 699.00 | | 39 963 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 095 779.00 | | | 156 095 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 095 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 095 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 095 779.00 | | | 156 095 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454 453.00 | 13 454 453.00 | | 13 454 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454 636.00 | 13 454 453.00 | 183.00 | 13 454 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |