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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 952 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 309 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 270 852.00 | | 14 270 852.00 | 14 270 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991 210.00 | | 5 991 210.00 | 5 991 210.00 |
CF Disponibilités | 4 667 796.00 | | 4 667 796.00 | 4 667 796.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CU Autres participations | 156 095 596.00 | | 156 095 596.00 | 156 095 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933 518.00 | 81 933 518.00 | | 81 933 518.00 |
DH Report à nouveau | 57 903 061.00 | 98 636.00 | | 57 903 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551 699.00 | 94 804 425.00 | | 24 551 699.00 |
DL TOTAL (I) | 377 148 000.00 | 382 620 000.00 | | 377 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 218 000.00 | | 136 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 954.00 | | |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 419 000.00 | 37 609 000.00 | | 31 419 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 247 000.00 | 67 257 000.00 | | 18 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 994 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 994 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -65 924 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 970 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 196 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 614 000.00 | -24 408 000.00 | | -11 614 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 069 690.00 | 89 992 600.00 | | 25 069 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 991.00 | -4 811 825.00 | | 517 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 551 699.00 | 94 804 425.00 | | 24 551 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 419 000.00 | 37 609 000.00 | | 31 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 164 000.00 | -7 579 000.00 | | -8 164 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 088 819.00 | | 6 960.00 | 156 088 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 095 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 095 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 088 819.00 | | 6 960.00 | 156 088 819.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228 503.00 | | | 14 228 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271 035.00 | 14 270 852.00 | 183.00 | 14 271 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 358.00 | 136 000.00 | 1 358.00 | 137 358.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZE Dividendes | 370.00 | | | 370.00 |