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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 114.00 | 71 584.00 | 51 529.00 | 123 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 961.00 | 284 683.00 | 168 277.00 | 452 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 351.00 | 357 542.00 | 282 809.00 | 640 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 276.00 | 26 588.00 | 1 553 687.00 | 1 580 276.00 |
BZ Autres créances | 388 677.00 | | 388 677.00 | 388 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 237.00 | 7 169.00 | 1 068.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 080.00 | 33 757.00 | 1 984 322.00 | 2 018 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 432.00 | 391 300.00 | 2 267 132.00 | 2 658 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
DL TOTAL (I) | 590 705.00 | | | 590 705.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 095.00 | | | 730 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 108.00 | | | 274 108.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 426.00 | | | 1 376 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 132.00 | | | 2 267 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 246.00 | | | 1 253 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 715.00 | | | 465 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 098.00 | 135 673.00 | 48 228.00 | 270 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 824.00 | 135 673.00 | 48 228.00 | 268 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 095.00 | 730 095.00 | | 730 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 747.00 | 55 567.00 | 120 736.00 | 178 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 426.00 | 1 253 246.00 | 120 736.00 | 1 376 426.00 |