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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 121.00 | 205 068.00 | 87 053.00 | 292 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 482.00 | 221 497.00 | 145 984.00 | 367 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 211.00 | 427 839.00 | 300 372.00 | 728 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 418.00 | 106 382.00 | 1 860 036.00 | 1 966 418.00 |
BZ Autres créances | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 319.00 | 6 748.00 | 1 570.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 745.00 | 113 131.00 | 2 244 614.00 | 2 357 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 957.00 | 540 970.00 | 2 544 986.00 | 3 085 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
DH Report à nouveau | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 305.00 | | | 348 305.00 |
DL TOTAL (I) | 821 899.00 | | | 821 899.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 833.00 | | | 695 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 954.00 | | | 455 954.00 |
EA Autres dettes | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 087.00 | | | 1 423 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 986.00 | | | 2 544 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 524.00 | | | 1 349 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 001 696.00 | | 6 001 696.00 | 6 001 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 696.00 | | 6 001 696.00 | 6 001 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 085.00 | |
GE Autres charges | | | 54 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 252.00 | | | 6 050 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 947.00 | | | 5 701 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 305.00 | | | 348 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 269.00 | | 107 485.00 | 678 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 67 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 543.00 | 728 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 743.00 | 659 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 837.00 | | 99 510.00 | 611 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 159.00 | | 7 975.00 | 65 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 834.00 | 695 834.00 | | 695 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 955.00 | 455 955.00 | | 455 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
UP Prêts | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 418.00 | 1 966 418.00 | | 1 966 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 981.00 | 57 495.00 | 66 486.00 | 123 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 627.00 | 2 157 294.00 | 51 334.00 | 2 208 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 010.00 | 1 349 525.00 | 66 486.00 | 1 416 010.00 |