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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 426.00 | 149 014.00 | 46 413.00 | 195 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 408.00 | 221 931.00 | 194 477.00 | 416 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 269.00 | 372 219.00 | 306 049.00 | 678 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 885.00 | 48 716.00 | 1 278 168.00 | 1 326 885.00 |
BZ Autres créances | 230 592.00 | | 230 592.00 | 230 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 319.00 | 7 169.00 | 1 150.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 165.00 | 55 886.00 | 1 657 279.00 | 1 713 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 435.00 | 428 105.00 | 1 963 329.00 | 2 391 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 473 593.00 | | | 473 593.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 723.00 | | | 522 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 092.00 | | | 282 092.00 |
EA Autres dettes | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 735.00 | | | 1 189 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 329.00 | | | 1 963 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 173.00 | | | 1 082 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FG Production vendue services | 4 642 299.00 | | 4 642 299.00 | 4 642 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 523.00 | | 4 644 523.00 | 4 644 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 412.00 | | | 4 669 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 212.00 | | | 4 674 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 436.00 | 65 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 925.00 | 611 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 609.00 | | 112 153.00 | 624 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 741.00 | | 4 854.00 | 63 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 062.00 | 97 903.00 | 123 745.00 | 398 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 788.00 | 97 903.00 | 123 745.00 | 396 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 724.00 | 522 724.00 | | 522 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 058.00 | 203 058.00 | | 203 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 885.00 | | | 1 326 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 767.00 | 63 651.00 | 105 116.00 | 168 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VP Divers | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 654.00 | 1 596 495.00 | 49 159.00 | 1 645 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 290.00 | 1 082 174.00 | 105 116.00 | 1 187 290.00 |