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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 14 594.00 | 18 161.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 12 027.00 | 4 786.00 | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 597.00 | 457 842.00 | 763 754.00 | 1 221 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 897.00 | 484 463.00 | 839 433.00 | 1 323 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 279.00 | | 490 279.00 | 490 279.00 |
BZ Autres créances | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
CF Disponibilités | 222 782.00 | | 222 782.00 | 222 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 742.00 | | 1 179 742.00 | 1 179 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 640.00 | 484 463.00 | 2 019 176.00 | 2 503 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 975.00 | 68 367.00 | | 21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 598.00 | -46 391.00 | | 165 598.00 |
DL TOTAL (I) | 524 973.00 | 359 375.00 | | 524 973.00 |
DP Provisions pour risques | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 957.00 | 638 477.00 | | 589 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 993.00 | 166 394.00 | | 218 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 587.00 | 392 494.00 | | 457 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 414.00 | 99 600.00 | | 186 414.00 |
EA Autres dettes | 20 385.00 | 19 071.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 339.00 | 1 316 037.00 | | 1 473 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 176.00 | 1 675 413.00 | | 2 019 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 049 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 049 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 674.00 | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 674.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | 3 093.00 | | 12 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 485.00 | 3 093.00 | | 16 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | -2 418.00 | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 023.00 | 2 944 932.00 | | 3 301 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 425.00 | 2 991 323.00 | | 3 135 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 598.00 | -46 391.00 | | 165 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 047.00 | | | 1 271 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 003.00 | | | 1 206 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 107.00 | 124 357.00 | | 360 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 9 281.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 793.00 | 115 076.00 | | 354 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 588.00 | 457 588.00 | | 457 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 112.00 | 90 535.00 | 328 145.00 | 587 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 098.00 | 788 367.00 | 52 731.00 | 841 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 346.00 | 757 769.00 | 328 145.00 | 1 254 346.00 |