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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 31 222.00 | 1 533.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 728.00 | 660 687.00 | 618 040.00 | 1 278 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 963.00 | 708 723.00 | 674 239.00 | 1 382 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 286.00 | 1 881.00 | 881 404.00 | 883 286.00 |
BZ Autres créances | 475 917.00 | | 475 917.00 | 475 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CF Disponibilités | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 080.00 | 1 881.00 | 1 688 198.00 | 1 690 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 043.00 | 710 605.00 | 2 362 438.00 | 3 073 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 000.00 | 300 000.00 | | 658 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 187 573.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 263.00 | 170 638.00 | | 144 263.00 |
DL TOTAL (I) | 839 875.00 | 695 612.00 | | 839 875.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 17 139.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 17 139.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 039.00 | 511 994.00 | | 405 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 429.00 | 148 337.00 | | 232 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 368.00 | 388 959.00 | | 504 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 787.00 | 179 618.00 | | 222 787.00 |
EA Autres dettes | 132 937.00 | 41 472.00 | | 132 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 562.00 | 1 270 381.00 | | 1 497 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 438.00 | 1 983 133.00 | | 2 362 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 991.00 | 717 005.00 | | 311 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 462 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 467 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | 2 122.00 | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 109.00 | 2 122.00 | | 45 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 8 859.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 800.00 | 8 859.00 | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 308.00 | -6 737.00 | | 13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 657.00 | 71 072.00 | | 53 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 224.00 | 3 664 997.00 | | 3 714 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 960.00 | 3 494 359.00 | | 3 569 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 263.00 | 170 638.00 | | 144 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 365.00 | | 51 099.00 | 1 359 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 54 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 382 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 533.00 | | 22 009.00 | 1 273 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 076.00 | | 29 090.00 | 53 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 914.00 | 102 810.00 | | 605 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 408.00 | 6 814.00 | | 24 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 505.00 | 95 996.00 | | 581 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 140.00 | 7 860.00 | | 17 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | 7 860.00 | | 17 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 389.00 | 504 389.00 | | 504 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
UX Autres créances clients | 883 287.00 | 883 287.00 | | 883 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 039.00 | 93 048.00 | 249 121.00 | 406 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
VP Divers | 476 918.00 | 475 918.00 | | 476 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 437.00 | 1 379 771.00 | 64 666.00 | 1 434 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 133.00 | 953 142.00 | 249 121.00 | 1 265 133.00 |