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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 24 408.00 | 8 347.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 813.00 | 15 251.00 | 1 562.00 | 16 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 719.00 | 566 254.00 | 690 465.00 | 1 256 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 364.00 | 605 913.00 | 753 451.00 | 1 359 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
BZ Autres créances | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
CF Disponibilités | 319 436.00 | | 319 436.00 | 319 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 682.00 | | 1 229 682.00 | 1 229 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 047.00 | 605 913.00 | 1 983 133.00 | 2 589 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 573.00 | 21 975.00 | | 187 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 638.00 | 165 598.00 | | 170 638.00 |
DL TOTAL (I) | 695 612.00 | 524 973.00 | | 695 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 139.00 | 20 862.00 | | 17 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 139.00 | 20 862.00 | | 17 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 994.00 | 589 957.00 | | 511 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 337.00 | 218 993.00 | | 148 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 959.00 | 457 587.00 | | 388 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 618.00 | 186 414.00 | | 179 618.00 |
EA Autres dettes | 41 472.00 | 20 385.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 381.00 | 1 473 339.00 | | 1 270 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 133.00 | 2 019 176.00 | | 1 983 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 005.00 | 757 769.00 | | 717 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 128.00 | 2 846.00 | | 15 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 897.00 | | 35 467.00 | 1 323 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 411.00 | | 35 122.00 | 1 238 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 731.00 | | 345.00 | 52 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 464.00 | 121 450.00 | | 484 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 9 814.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 869.00 | 111 636.00 | | 469 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 863.00 | | 3 723.00 | 20 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 863.00 | | 3 723.00 | 20 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 960.00 | 388 960.00 | | 388 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
UX Autres créances clients | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 866.00 | 91 826.00 | 293 129.00 | 496 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
VP Divers | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 372.00 | 741 296.00 | 53 076.00 | 794 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 045.00 | 717 005.00 | 293 129.00 | 1 122 045.00 |