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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
AP Constructions | 352 527.00 | 95 374.00 | 257 152.00 | 352 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 23 788.00 | 9 632.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 615.00 | 125 698.00 | 354 916.00 | 480 615.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CF Disponibilités | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 148.00 | 125 698.00 | 1 453 450.00 | 1 579 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 761.00 | 285 761.00 | | 285 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 950 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 539.00 | 338.00 | | 7 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | 47 200.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 685.00 | 1 558 300.00 | | 1 441 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 8 344.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 4 961.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718.00 | 10 231.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 764.00 | 24 548.00 | | 11 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 450.00 | 1 582 849.00 | | 1 453 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396.00 | 16 204.00 | | 3 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 479.00 | 141 979.00 | | 153 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 095.00 | 94 778.00 | | 150 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | 47 200.00 | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 480 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 480 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 570.00 | 9 940.00 | 3 811.00 | 119 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 570.00 | 9 940.00 | 3 811.00 | 119 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 765.00 | 3 396.00 | | 11 765.00 |