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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 121 827.00 | 118 847.00 | 240 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 6 868.00 | 2 366.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 153.00 | 128 695.00 | 136 458.00 | 265 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 097 719.00 | | 2 097 719.00 | 2 097 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898 000.00 | 6 371.00 | 2 891 629.00 | 2 898 000.00 |
CF Disponibilités | 3 191 298.00 | | 3 191 298.00 | 3 191 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 879.00 | 6 371.00 | 8 183 508.00 | 8 189 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 032.00 | 135 066.00 | 8 319 966.00 | 8 455 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 867.00 | 2 250 885.00 | | 2 140 867.00 |
DH Report à nouveau | | 252 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086 838.00 | 137 944.00 | | 4 086 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 705.00 | 2 816 867.00 | | 6 403 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 690 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 108.00 | 243 212.00 | | 388 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 4 785.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 477.00 | 23 601.00 | | 1 525 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 261.00 | 1 962 364.00 | | 1 916 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 966.00 | 4 779 231.00 | | 8 319 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 261.00 | 821 875.00 | | 1 916 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 133.00 | | 715 133.00 | 715 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 133.00 | | 715 133.00 | 715 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 463.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 860 000.00 | | | 9 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860 000.00 | | | 9 860 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 83.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886 972.00 | | | 3 886 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888 622.00 | 83.00 | | 3 888 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 971 378.00 | -83.00 | | 5 971 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 451.00 | 46 794.00 | | 1 561 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 133.00 | 933 022.00 | | 10 637 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 295.00 | 795 078.00 | | 6 550 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086 838.00 | 137 944.00 | | 4 086 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633 776.00 | | 39 950.00 | 9 633 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408 573.00 | 265 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316 573.00 | 265 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541 776.00 | | 39 950.00 | 9 541 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 833.00 | 407 463.00 | 5 521 601.00 | 5 242 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242 833.00 | 407 463.00 | 5 521 601.00 | 5 242 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 6 371.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 6 371.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 371.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514 656.00 | 1 514 656.00 | | 1 514 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VI Groupe et associés | 388 108.00 | 388 108.00 | | 388 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 767.00 | | | 1 690 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 945.00 | 2 035 945.00 | | 2 035 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 581.00 | 2 100 581.00 | | 2 100 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 261.00 | 1 916 261.00 | | 1 916 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
ST Autres comptes | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 084.00 | | | 359 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |