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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 064 968.00 | 1 196 421.00 | 1 868 547.00 | 3 064 968.00 |
AP Constructions | 6 384 187.00 | 3 995 365.00 | 2 388 821.00 | 6 384 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 51 046.00 | 41 575.00 | 92 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 633 776.00 | 5 304 833.00 | 4 328 943.00 | 9 633 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 287.00 | | 450 287.00 | 450 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 064.00 | 5 304 833.00 | 4 779 231.00 | 10 084 064.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 885.00 | 2 250 885.00 | | 2 250 885.00 |
DH Report à nouveau | 252 037.00 | 197 834.00 | | 252 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 944.00 | 54 203.00 | | 137 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 867.00 | 2 678 922.00 | | 2 816 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 767.00 | 2 321 461.00 | | 1 690 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 212.00 | 373 340.00 | | 243 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 7 885.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 44 440.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 364.00 | 2 747 126.00 | | 1 962 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 231.00 | 5 426 048.00 | | 4 779 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 875.00 | 1 056 359.00 | | 821 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 022.00 | | 933 022.00 | 933 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 022.00 | | 933 022.00 | 933 022.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 517 490.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -77 490.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 794.00 | 37 719.00 | | 46 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 022.00 | 1 387 858.00 | | 933 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 078.00 | 1 333 655.00 | | 795 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 944.00 | 54 203.00 | | 137 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 567.00 | | 2 210.00 | 9 631 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 633 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539 567.00 | | 2 210.00 | 9 539 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 023.00 | 444 810.00 | | 4 798 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798 023.00 | 444 810.00 | | 4 798 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 767.00 | 550 278.00 | 1 140 489.00 | 1 690 767.00 |
VI Groupe et associés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 694.00 | | | 630 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 364.00 | 821 875.00 | 1 140 489.00 | 1 962 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
ST Autres comptes | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |