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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 564.00 | 52.00 | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 384.00 | 38 315.00 | 16 069.00 | 54 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 785.00 | 36 063.00 | 7 722.00 | 43 785.00 |
AX Avances et acomptes | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 572.00 | 75 942.00 | 27 630.00 | 103 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 515.00 | 11 083.00 | 41 432.00 | 52 515.00 |
CF Disponibilités | 441 809.00 | | 441 809.00 | 441 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 263.00 | 11 083.00 | 666 181.00 | 677 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 835.00 | 87 025.00 | 693 810.00 | 780 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 937 535.00 | | | 937 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 535.00 | 933 857.00 | | 937 535.00 |
224 Production immobilisée | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | 1 360.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 775.00 | 935 217.00 | | 939 775.00 |
242 Autres charges externes. | 525 399.00 | 628 326.00 | | 525 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 7 664.00 | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 605.00 | 185 558.00 | | 218 605.00 |
252 Charges sociales | 70 106.00 | 69 123.00 | | 70 106.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 550.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 549.00 | 904 222.00 | | 836 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 226.00 | 30 995.00 | | 103 226.00 |
280 Produits financiers | 2 140.00 | 2 908.00 | | 2 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 301.00 | 30 500.00 | | 7 301.00 |
294 Charges financières | 11 994.00 | 528.00 | | 11 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 145.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | 14 194.00 | | 22 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 182.00 | 48 536.00 | | 78 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | 90 080.00 | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 182.00 | 48 536.00 | | 78 182.00 |
DL TOTAL (I) | 467 702.00 | 415 519.00 | | 467 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 932.00 | 35 402.00 | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | 89 954.00 | | 98 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 920.00 | 51 750.00 | | 78 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 402.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 108.00 | 190 182.00 | | 226 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 810.00 | 605 702.00 | | 693 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 946.00 | 15 996.00 | | 59 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | 9 489.00 | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 6 507.00 | | 29 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 932.00 | 12 857.00 | 10 075.00 | 22 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 726.00 | 182 940.00 | 3 787.00 | 186 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 108.00 | 216 033.00 | 10 075.00 | 226 108.00 |