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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 757.00 | 70 949.00 | 37 808.00 | 108 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 47 627.00 | 16 828.00 | 64 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 922.00 | 119 499.00 | 78 422.00 | 197 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 515.00 | 1 590.00 | 50 925.00 | 52 515.00 |
CF Disponibilités | 261 505.00 | | 261 505.00 | 261 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 383.00 | 1 590.00 | 524 793.00 | 526 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 305.00 | 121 089.00 | 603 216.00 | 724 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 860.00 | 33 750.00 | | 34 860.00 |
DG Autres réserves | 33 951.00 | 48 851.00 | | 33 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 128.00 | 22 211.00 | | -5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 423 684.00 | 464 812.00 | | 423 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | 12 001.00 | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 109 276.00 | | 88 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | 62 557.00 | | 42 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 099.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | 945.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 532.00 | 187 715.00 | | 179 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 216.00 | 652 527.00 | | 603 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 362.00 | 19 137.00 | 119 499.00 | 100 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 801.00 | 14 071.00 | 71 872.00 | 57 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 561.00 | 5 066.00 | 47 627.00 | 42 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 919.00 | 5 823.00 | 8 095.00 | 13 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 150.00 | 212 364.00 | 3 787.00 | 216 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 532.00 | 171 437.00 | 8 095.00 | 179 532.00 |