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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 757.00 | 89 001.00 | 19 756.00 | 108 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 52 572.00 | 11 883.00 | 64 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 922.00 | 142 496.00 | 55 426.00 | 197 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 515.00 | 2 267.00 | 50 248.00 | 52 515.00 |
CF Disponibilités | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 928.00 | 2 267.00 | 416 661.00 | 418 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 850.00 | 144 763.00 | 472 087.00 | 616 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | 33 951.00 | | 28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 480.00 | -5 128.00 | | -48 480.00 |
DL TOTAL (I) | 375 204.00 | 423 684.00 | | 375 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 19 286.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 25 032.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 88 897.00 | | 51 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 939.00 | 42 367.00 | | 36 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 839.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 883.00 | 179 532.00 | | 96 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 087.00 | 603 216.00 | | 472 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 499.00 | 22 997.00 | | 119 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 872.00 | 18 052.00 | | 71 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 4 945.00 | | 47 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528.00 | 6 448.00 | 1 080.00 | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VP Divers | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 115.00 | 109 328.00 | 3 787.00 | 113 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 450.00 | 95 370.00 | 1 080.00 | 96 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |